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Analyse financière et plan de financement |
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Tarif : 2145 € HT (2565.42 € TTC) Lieu de la formation : Paris |
Calendrier des sessions : Durée : 3 jours |
| Offert avec cette formation, 1 an d'abonnement au magazine Direction(s). | |
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Version imprimable |  |
Envoyer par email | Cette formation dans vos locaux ? |
Une formation de 3 journées où vous bénéficierez de cas pratiques sur ordinateurs afin de maitriser au mieux l'analyse financière et les plans de financements.
Les objectifs
- Maitriser les règles de l'analyse financière
- Savoir élaborer le plan de financement de votre structure
- Prévoir les investissements nécessaires
Le(s) intervenant(s)
Olivier DE BONY
Consultant et Directeur Financier - Institution Larnay
Les plus de la formation
3 jours de pratique et méthodologie avec des exercices sur ordinateur ! Les stagiaires sont invités à apporter une clé USB afin de récupérer l'ensemble des documents traités pendant la formation.
Programme de la formation
• Jour 1 :
Rappel des objectifs de la nouvelle réglementation
PROCEDER A L'ANALYSE FINANCIERE DE VOTRE ETABLISSEMENT OU SERVICE
Présentation du bilan comptable
- Présentation des 4 masses du bilan comptable : actif immobilisé, actif circulant, capitaux permanents, passif circulant
Etude de cas : à l'aide d'un exemple, le formateur présentera les règles de cohérence entre les 4 masses du bilan comptable
Du bilan comptable au bilan financier
- Présentation du schéma du bilan financier : quelles différences avec le bilan comptable ?
- Règles de retraitement du Bilan Comptable
- Présentation des concepts de FRI, FRE, BFR, FR
• Jour 2 :
Du bilan financier au diagnostic financier
- La méthodologie du Diagnostic Financier : le calcul et l'interprétation des ratios pour déterminer la situation de votre établissement
- Qu'est-ce qu'un ratio : la construction d'un ratio, les différentes familles de ratio ?
Comment monter un Plan d'Investissements
- Le plan d'investissement met en jeu : les prévisions d'investissement de renouvellement, les prévisions d'investissements de développement
- Monter un Plan d'Investissements : calculer les renouvellements, le chiffrage, la ventilation par année
DU PLAN D'INVESTISSEMENT AU PLAN DE FINANCEMENT
Elaborer votre plan de financement : les facteurs clés de succès
- Le plan d'investissement : la confrontation des futurs besoins et des futures ressources à rechercher pour équilibrer les futures sections d'investissements
- Les besoins
- Les ressources
- Comment interpréter les soldes annuels et cumulés
- Les décisions à prendre
Affectation des résultats
Proposer l'affectation des résultats en fonction de la situation financière déterminée par le diagnostic financier :
- par rapport à l'état actuel et futur de la Section d'Investissements
- par rapport à l'état de la Réserve de Trésorerie à ajuster au BFR.
• Jour 3 :
Application pratique : Elaborer les bases de votre propre diagnostic financier
Méthodologie : les deuxième et troisième jours seront entièrement dédiés à la mise en oeuvre pratique afin de permettre à chaque stagiaire d'élaborer les bases de son propre diagnostic financier. Chaque participant est invité à amener, sur au moins deux années consécutives :
- le compte de résultat
- le bilan comptable
- le détail des comptes de bilan et le détail des comptes de gestion (charges et produits)
- la section d'investissement
Etape 1 : Tranformer votre bilan comptable en bilan financier
Etape 2 : Réaliser la diagnostic financier de votre établissement
Etape 3 : De votre plan d'investissements à votre plan de financement
Etape 4 : Tableau des surcoûts et conclusion
Afficher la totalité du programme « Analyse financière et plan de financement des établissements sociaux et médico-sociaux »
Pré-requis
Cette formation présente une méthodologie pour mener à bien l'analyse financière dans les établissements sociaux et médico-sociaux et plus particulièrement :
comment mener l'analyse financière à partir du bilan financier
réaliser le diagnostic financier de votre établissement
établir des décisions à court terme et à moyen/long termes concernant les investissements
réaliser un plan de financement et le tableau des surcoûts
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